险资二季度新购69只个股 机械制造业最受宠

2009年上市公司中报业绩披露已临近尾声,从证券日报数据中心统计的数据显示,至截稿时已披露2009年半年报的上市公司中,保险公司重金投向了金融、食品、采掘等行业。另外,比较中报和一季报数据可以发现,保险资金二季度新购入69只股票,其中,机械制造行业有15只股票被选入、石化行业12只、医药行业9只、房地产业与食品业各有7只。

　　二季度增仓多减仓少

　　从保险公司看,保险三巨头之一的中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司截至2009年中期共持有61只股票,在其重仓持有的金融类股票当中,增仓幅度最大的股票是新安股份(600596,股吧),中期较一季度大幅增仓184.32%;中信证券(600030,股吧)则被其大幅减持11805.5688万股,减持幅度高达23.87%。平安人寿截至2009年中期共持有21只股票,国电南瑞(600406,股吧)以被减持16.65%成为平安人寿当期减持幅度最大的股票;增仓最明显的个股为鲁阳股份,当期被平安人寿增持99.65%,占其流通盘4.62%。太平洋(601099,股吧)人寿在今年中报的战略似乎与前两家公司大不相同,其增仓手法可以用强悍来描述。截至今年一季报,其仅持有沈阳机床(000410,股吧)流通股548万股,而到了二季度末,这一数字则猛增到2648万股,增幅高达383.21%。

　　从市值来看,金融业股票市值占保险资金投资比重最大,市值合计422.45亿元,较一季度增加7.86%;食品行业的10只股票吸收的6家保险资金市值也达到了43.72亿元,较一季度增加30.82%;采掘业有7只个股中期市值达40.82亿元,增幅达17.47%。

　　从行业看,保险公司三巨头扎堆出现在了银行业的工商银行(601398,股吧)与建设银行(601939,股吧)之中,而食品、石化等行业的重仓个股主要分布在中国石化(600028,股吧)、五粮液(000858,股吧)生物医药行业的持仓主要集中在三九医药(000999,股吧)、通化东宝(600867,股吧)、云南白药(000538,股吧)等个股。

　　7月高位加仓机械设备板块

　　与社保近期的减仓不同,有报道称,险资在7月的3000点附近仍在加仓。被其他机构抛弃的机械设备板块成了险资高位买入的对象,而地产股则仅留下险资在高位站岗。

　　险资加仓行为也许可以从证监会于8月20日披露的保险业经营数据中得以佐证。数据显示,今年前7月,保险资金投资为2.448万亿元,相较于前6月的2.3279万亿元,7月份单月增加投资1204.2977亿元。

　　从季度数据看,一季度末保险资金运用余额中股票(股权)2886.1亿元,占比8.97%,证券投资基金占比为5%,股票(股权)基金占比合计为13.97%。截至二季度末,保险资金运用余额中股票(股权)3317.9亿元,占9.8%,证券投资基金2284.5亿元,占6.8%,两者合计占比达到16.6%。数据显示出保险资金运用余额中,二季度末股票及证券投资基金占比均明显高于一季度末。

　　另据深交所近期公布的7月投资者成交数据显示,7月险资从深市净流入8.25亿元,尽管较6月净流入的38.18亿元大幅减少,不过已是唯一资金净流入的国内主力机构。

　　具体来看,机械设备和房地产板块是7月份险资资金流入最明显的板块,分别净流入3.47亿元和2.73亿元。

　　对于险资净流入以及增减仓情况,业内人士认为,下半年钢铁、化工、工程机械以及下游的白酒、百货等行业内均会出现盈利明显改善的公司,如何主动挖掘出盈利确有改善、真正具备投资价值的公司,是险资需要考虑的。

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